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              東吳鼎元C( 基金代碼 000959 ) 單位凈值 0.9520 |漲跌幅 0.00% 馬上購買

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              資產分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
              資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
              權益投資 39600 0.88
              其中:股票 39600 0.88
              其中:債券 4083606.88 90.31
              固定收益投資 4083606.88 90.31
              銀行存款和結算備付金合計 38426.94 0.85
              其他各項資產 359998.39 7.96
              合計 4521632.21 100
              行業分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
              債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
              國家債券 179856 4.12
              金融債券 74747.4 1.71
              其中:政策性金融債 74747.4 1.71
              企業債券 3829003.48 87.79
              合計 4083606.88 93.63
              五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第2季度報告
              序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
              1 136192 16信威01 66.79
              2 136164 16中油01 9.12
              3 136479 16華能01 6.88
              4 143607 18國君G2 4.67
              5 019611 19國債01 4.12
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