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    分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

    資產投資組合

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    資產分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
    資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
    權益投資 39600 0.88
    其中:股票 39600 0.88
    其中:債券 4083606.88 90.31
    固定收益投資 4083606.88 90.31
    銀行存款和結算備付金合計 38426.94 0.85
    其他各項資產 359998.39 7.96
    合計 4521632.21 100
    行業分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
    債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
    國家債券 179856 4.12
    金融債券 74747.4 1.71
    其中:政策性金融債 74747.4 1.71
    企業債券 3829003.48 87.79
    合計 4083606.88 93.63
    五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第2季度報告
    序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
    1 136192 16信威01 66.79
    2 136164 16中油01 9.12
    3 136479 16華能01 6.88
    4 143607 18國君G2 4.67
    5 019611 19國債01 4.12
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