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    分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

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    資產分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
    資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
    權益投資 50523028.5 50.83
    其中:股票 50523028.5 50.83
    銀行存款和結算備付金合計 37670790.49 37.9
    其他各項資產 11197870.71 11.27
    合計 99391689.7 100
    行業分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
    行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
    采礦業 62898.9 0.06
    制造業 29276709.24 29.73
    批發和零售貿易 4409400 4.48
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5066533.76 5.14
    金融業 9941200 10.1
    科學研究和技術服務業 1743180 1.77
    文化、體育和娛樂業 23106.6 0.02
    合計 50523028.5 51.3
    十大股票持倉注:數據截止到 2019年第2季度報告
    序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
    1 603589 口子窖 5.23
    2 000858 五糧液 4.79
    3 600570 恒生電子 3.81
    4 600519 貴州茅臺 3
    5 000568 瀘州老窖 2.87
    6 603369 今世緣 2.83
    7 603233 大參林 2.74
    8 600030 中信證券 2.42
    9 601336 新華保險 2.24
    10 002371 北方華創 2.11
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