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    分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

    資產投資組合

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    資產分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
    資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
    權益投資 196163390.52 87.32
    其中:股票 196163390.52 87.32
    銀行存款和結算備付金合計 25465954.69 11.34
    其他各項資產 3027634.9 1.35
    合計 224656980.11 100
    行業分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
    行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
    農、林、牧、漁業 17452576.89 7.91
    采礦業 139781.25 0.06
    制造業 74818955.62 33.9
    電力、煤氣及水的生產和供應業 8904000 4.03
    批發和零售貿易 4225200 1.91
    交通運輸、倉儲和郵政業 13500 0.01
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 22587841.44 10.23
    金融業 11746735.36 5.32
    房地產業 6459297.6 2.93
    租賃和商務服務業 2392800 1.08
    科學研究和技術服務業 12075368 5.47
    水利、環境和公共設施管理業 7864257.75 3.56
    文化、體育和娛樂業 3317706.6 1.5
    合計 172062367.31 77.96
    十大股票持倉注:數據截止到
    序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
    1 300676 華大基因 5.47
    2 600201 生物股份 4.21
    3 000791 甘肅電投 3.67
    4 002488 金固股份 3.62
    5 002549 凱美特氣 3.56
    6 01336 新華保險 3.03
    7 603506 南都物業 2.93
    8 002142 寧波銀行 2.87
    9 300624 萬興科技 2.49
    10 601128 常熟銀行 2.45
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