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              東吳可轉債B( 基金代碼 150165 ) 單位凈值 1.0960 |漲跌幅 1.20% 馬上購買

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              資產分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
              資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
              其中:債券 18048249.31 91.55
              固定收益投資 18048249.31 91.55
              銀行存款和結算備付金合計 1595901.47 8.1
              其他各項資產 69265.72 0.35
              合計 19713416.5 100
              行業分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
              債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
              國家債券 1998400 10.32
              金融債券 550330 2.84
              其中:政策性金融債 550330 2.84
              可轉債 15499519.31 80.07
              合計 18048249.31 93.23
              五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第2季度報告
              序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
              1 113021 中信轉債 11.28
              2 019611 19國債01 10.32
              3 113011 光大轉債 8.99
              4 127010 平銀轉債 8.24
              5 110053 蘇銀轉債 6.5
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