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              東吳鼎利(LOF)( 基金代碼 165807 ) 單位凈值 0.9360 |漲跌幅 0.00% 馬上購買

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              資產分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
              資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
              其中:債券 54563114.6 92.73
              固定收益投資 54563114.6 92.73
              銀行存款和結算備付金合計 191475.63 0.33
              其他各項資產 4086086.75 6.94
              合計 58840676.98 100
              行業分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
              債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
              國家債券 9169116.4 15.7
              金融債券 16047157.8 27.49
              其中:政策性金融債 16047157.8 27.49
              企業債券 28410997 48.66
              可轉債 935843.4 1.6
              合計 54563114.6 93.46
              五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第2季度報告
              序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
              1 136192 16信威01 48.13
              2 018006 國開1702 7.97
              3 108602 國開1704 7.6
              4 010107 21國債⑺ 7.17
              5 010303 03國債⑶ 7.08
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