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              東吳策略( 基金代碼 580005 ) 單位凈值 1.0849 |漲跌幅 0.57% 馬上購買

              凈值走勢

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              最近分紅記錄

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              分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
              2017 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 0.45
              2011 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 0.07

              資產投資組合

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              資產分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
              資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
              權益投資 124085024.23 76.63
              其中:股票 124085024.23 76.63
              其中:債券 24988220.2 15.43
              固定收益投資 24988220.2 15.43
              銀行存款和結算備付金合計 12709883.31 7.85
              其他各項資產 148067.09 0.09
              合計 161931194.83 100
              行業分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
              行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
              采礦業 104835.05 0.07
              制造業 58516985.52 36.29
              建筑業 6227546.36 3.86
              批發和零售貿易 5008535.92 3.11
              信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14082085.94 8.73
              金融業 18306991 11.35
              房地產業 21814937.84 13.53
              文化、體育和娛樂業 23106.6 0.01
              合計 124085024.23 76.95
              十大股票持倉注:數據截止到 2019年第2季度報告
              序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
              1 600048 保利地產 4.9
              2 600276 恒瑞醫藥 3.63
              3 000921 海信家電 3.48
              4 600036 招商銀行 3.41
              5 600030 中信證券 3.23
              6 000002 萬科A 3.18
              7 600585 海螺水泥 3.16
              8 601933 永輝超市 3.11
              9 600875 東方電氣 3.09
              10 600383 金地集團 2.93
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