分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息(元) |
2016 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 0.39 |
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比(%) |
權益投資 | 20506496.31 | 80.92 |
其中:股票 | 20506496.31 | 80.92 |
銀行存款和結算備付金合計 | 4815822.64 | 19 |
其他各項資產 | 18527.59 | 0.07 |
合計 | 25340846.54 | 100 |
行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產價值比(%) |
制造業 | 11373275.21 | 45.49 |
批發和零售貿易 | 1979438 | 7.92 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2343824 | 9.37 |
金融業 | 2636621 | 10.55 |
租賃和商務服務業 | 813239 | 3.25 |
科學研究和技術服務業 | 832680 | 3.33 |
合計 | 20506496.31 | 82.02 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值比(%) |
1 | 600305 | 恒順醋業 | 7.72 |
2 | 601318 | 中國平安 | 5.42 |
3 | 600036 | 招商銀行 | 5.12 |
4 | 002271 | 東方雨虹 | 4.3 |
5 | 000725 | 京東方A | 3.97 |
6 | 300463 | 邁克生物 | 3.77 |
7 | 300012 | 華測檢測 | 3.33 |
8 | 002405 | 四維圖新 | 3.33 |
9 | 603517 | 絕味食品 | 3.2 |
10 | 002371 | 北方華創 | 3.19 |
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