貨幣型基金
債券型基金
量化型基金
混合型基金
指數型基金
股票型基金
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每份收益單位派息（元） |
| 2016 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 0.39 |
| 資產類型 | 金額（元） | 占基金總資產比（%） |
| 權益投資 | 20506496.31 | 80.92 |
| 其中：股票 | 20506496.31 | 80.92 |
| 銀行存款和結算備付金合計 | 4815822.64 | 19 |
| 其他各項資產 | 18527.59 | 0.07 |
| 合計 | 25340846.54 | 100 |
| 行業類別 | 公允價值（元） | 占基金資產價值比（%） |
| 制造業 | 11373275.21 | 45.49 |
| 批發和零售貿易 | 1979438 | 7.92 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2343824 | 9.37 |
| 金融業 | 2636621 | 10.55 |
| 租賃和商務服務業 | 813239 | 3.25 |
| 科學研究和技術服務業 | 832680 | 3.33 |
| 合計 | 20506496.31 | 82.02 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值比（%） |
| 1 | 600305 | 恒順醋業 | 7.72 |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 5.42 |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 5.12 |
| 4 | 002271 | 東方雨虹 | 4.3 |
| 5 | 000725 | 京東方A | 3.97 |
| 6 | 300463 | 邁克生物 | 3.77 |
| 7 | 300012 | 華測檢測 | 3.33 |
| 8 | 002405 | 四維圖新 | 3.33 |
| 9 | 603517 | 絕味食品 | 3.2 |
| 10 | 002371 | 北方華創 | 3.19 |
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