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              東吳優信A( 基金代碼 582001 ) 單位凈值 1.0576 |漲跌幅 0.14% 馬上購買

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              分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
              2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.0120

              資產投資組合

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              資產分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
              資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
              權益投資 1462890 11.85
              其中:股票 1462890 11.85
              其中:債券 10031282.59 81.28
              固定收益投資 10031282.59 81.28
              銀行存款和結算備付金合計 78185.06 0.63
              其他各項資產 768953.31 6.23
              合計 12341310.96 100
              行業分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
              債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
              國家債券 2563351.6 21.67
              金融債券 3552055 30.02
              其中:政策性金融債 3552055 30.02
              企業債券 3915875.99 33.1
              合計 10031282.59 84.78
              五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第2季度報告
              序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
              1 018007 國開1801 16.2
              2 010107 21國債⑺ 14.61
              3 136192 16信威01 11.72
              4 112196 13蘇寧債 9.43
              5 108602 國開1704 5.98
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