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              東吳配置優化( 基金代碼 582003 ) 單位凈值 1.1205 |漲跌幅 0.32% 馬上購買

              凈值走勢

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              最近分紅記錄

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              分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
              2017 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 0.224

              資產投資組合

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              資產分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
              資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
              權益投資 38853015.03 29.89
              其中:股票 38853015.03 29.89
              銀行存款和結算備付金合計 56074051.17 43.13
              其他各項資產 35075134.72 26.98
              合計 130002200.92 100
              行業分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
              債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
              采礦業 2774936.05 2.15
              制造業 8230736.26 6.38
              電力、煤氣及水的生產和供應業 5741185.75 4.45
              建筑業 4677409.63 3.63
              交通運輸、倉儲和郵政業 3128276.82 2.43
              金融業 14300470.52 11.09
              合計 38853015.03 30.12
              十大股票持倉注:數據截止到 2019年第2季度報告
              序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
              1 601398 工商銀行 3.2
              2 601939 建設銀行 3.17
              3 601988 中國銀行 2.95
              4 600690 青島海爾 2.15
              5 601668 中國建筑 2.12
              6 601328 交通銀行 1.77
              7 600011 華能國際 1.61
              8 600019 寶鋼股份 1.51
              9 601800 中國交建 1.5
              10 600027 華電國際 1.5
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