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              東吳貨幣B( 基金代碼 583101 ) 萬份收益 0.6279 |7日年化收益率 2.408% 馬上購買

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              資產分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
              資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
              其中:債券 2113794534.79 64.26
              固定收益投資 2113794534.79 64.26
              買入返售金融資產 803539661.31 24.43
              銀行存款和結算備付金合計 352113705.99 10.7
              其他各項資產 20119687.89 0.61
              合計 3289567589.98 100
              行業分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
              債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
              國家債券 69375352.55 2.28
              金融債券 380273844.52 12.48
              其中:政策性金融債 279890108.27 9.18
              企業債券 77741323.39 2.55
              企業短期融資券 1178703583.11 38.67
              合計 2113794534.79 69.35
              十大債券投資明細注:數據截止到 2019年第2季度報告
              序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
              1 1628017 16民生銀行01 3.29
              2 071900023 19浙商證券CP001 3.28
              3 011901403 19蘇交通SCP014 3.28
              4 011901343 19華能SCP005 3.28
              5 011901182 19蘇交通SCP008 3.28
              6 071900036 19中信CP005 3.27
              7 011900396 19中電信SCP003 3.27
              8 011900728 19南電SCP014 3.27
              9 111909154 19浦發銀行CD154 3.27
              10 111994117 19南京銀行CD020 3.26
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